- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-737,961,801.00 |
47,166,846.68 |
-1,954,381,835.88 |
-882,250,364.39 |
本期利润 |
-988,522,806.75 |
758,464,228.01 |
-6,919,142,558.00 |
-3,491,948,587.02 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.28 |
-2.60 |
-1.40 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
5.04% |
-44.48% |
-22.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
2.31% |
-35.25% |
-19.13% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
7,829,223,071.97 |
8,445,023,086.18 |
9,298,547,168.34 |
9,544,221,855.30 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.94 |
3.23 |
3.20 |
3.58 |
期末基金资产净值 |
11,946,544,459.84 |
13,433,299,794.47 |
14,588,393,503.28 |
16,697,275,877.48 |
期末基金份额净值 |
4.48 |
5.14 |
5.02 |
6.27 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
348.23% |
413.70% |
402.09% |
527.09% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1