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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-191,563,947.22 |
89,648,524.80 |
9,167,631.64 |
-36,796,536.68 |
本期利润 |
-326,419,228.78 |
-106,636,095.51 |
-4,285,235.64 |
9,943,778.69 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.12 |
-0.02 |
0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.86% |
-6.52% |
-0.92% |
2.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
-4.20% |
0.09% |
2.70% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
172,306,477.99 |
477,786,022.70 |
440,528,106.80 |
183,517,873.57 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.37 |
0.81 |
0.86 |
期末基金资产净值 |
1,086,704,316.22 |
1,782,634,120.90 |
982,003,134.14 |
396,676,920.47 |
期末基金份额净值 |
1.19 |
1.37 |
1.81 |
1.86 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
501.07% |
591.00% |
621.28% |
640.10% |
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