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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
24,037,855.23 |
12,602,794.83 |
7,197,930.06 |
1,019,640.24 |
本期利润 |
34,442,205.00 |
18,692,272.36 |
-1,208,864.83 |
1,501,794.55 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
2.74% |
-0.51% |
3.20% |
本期基金份额净值增长率 |
5.30% |
2.76% |
4.29% |
3.25% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
69,183,642.23 |
41,895,952.32 |
37,739,424.74 |
3,436,898.07 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
期末基金资产净值 |
797,429,898.03 |
592,700,617.87 |
703,203,190.64 |
91,673,983.85 |
期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
9.13% |
6.20% |
5.14% |
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