报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
1,559.74 |
495.86 |
31.79% |
82.64 |
5.30% |
--- |
--- |
0.06 |
0.00% |
2023-06-30 |
917.89 |
302.32 |
32.94% |
50.39 |
5.49% |
--- |
--- |
0.02 |
0.00% |
2022-12-31 |
1,307.64 |
416.01 |
31.81% |
69.34 |
5.30% |
--- |
--- |
0.08 |
0.01% |
2022-06-30 |
681.81 |
198.23 |
29.07% |
33.04 |
4.85% |
--- |
--- |
0.03 |
0.00% |
2021-12-31 |
1,107.84 |
401.87 |
36.28% |
66.98 |
6.05% |
3.40 |
0.31% |
0.00 |
0.00% |
2021-06-30 |
396.38 |
177.57 |
44.80% |
29.59 |
7.47% |
1.06 |
0.27% |
0.00 |
0.00% |
2020-12-31 |
1,226.75 |
656.82 |
53.54% |
109.47 |
8.92% |
5.80 |
0.47% |
0.01 |
0.00% |
2020-06-30 |
807.22 |
396.50 |
49.12% |
66.08 |
8.19% |
3.81 |
0.47% |
0.00 |
0.00% |
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