-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
12.6330 |
19.7890 |
-0.72% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
12.7250 |
19.8810 |
1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
12.5620 |
19.7180 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
12.5850 |
19.7410 |
-0.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
12.7000 |
19.8560 |
-3.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
13.1020 |
20.2580 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
13.0970 |
20.2530 |
0.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
13.0100 |
20.1660 |
0.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
12.9010 |
20.0570 |
-0.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
12.9840 |
20.1400 |
0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
12.8640 |
20.0200 |
-0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
12.9280 |
20.0840 |
-0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
12.9540 |
20.1100 |
1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
12.8080 |
19.9640 |
-0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
12.8500 |
20.0060 |
2.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
12.5880 |
19.7440 |
-0.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
12.6780 |
19.8340 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
12.6760 |
19.8320 |
-0.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
12.7560 |
19.9120 |
-0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
12.7700 |
19.9260 |
-1.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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