- 基金净值走势图
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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0322 |
1.3013 |
-0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0332 |
1.3023 |
-0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0343 |
1.3034 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0339 |
1.3030 |
-0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0345 |
1.3036 |
0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0339 |
1.3030 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0335 |
1.3026 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0328 |
1.3019 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0321 |
1.3012 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0318 |
1.3009 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0314 |
1.3005 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0309 |
1.3000 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0302 |
1.2993 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0302 |
1.2993 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0292 |
1.2983 |
0.18% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0273 |
1.2964 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0269 |
1.2960 |
-0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0273 |
1.2964 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0272 |
1.2963 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0271 |
1.2962 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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