-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9819 |
0.9819 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9961 |
0.9961 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9943 |
0.9943 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9938 |
0.9938 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9944 |
0.9944 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9927 |
0.9927 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9983 |
0.9983 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
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