-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
1.0257 |
1.1037 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0256 |
1.1036 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0256 |
1.1036 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0255 |
1.1035 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0255 |
1.1035 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0254 |
1.1034 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0254 |
1.1034 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0253 |
1.1033 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0253 |
1.1033 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0250 |
1.1030 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0247 |
1.1027 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0244 |
1.1024 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0240 |
1.1020 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0236 |
1.1016 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-10 |
1.0712 |
1.1012 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-30 |
1.0707 |
1.1007 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-26 |
1.0705 |
1.1005 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-19 |
1.0700 |
1.1000 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-12 |
1.0695 |
1.0995 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-03 |
1.0689 |
1.0989 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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