-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.0709 |
1.0709 |
-1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0921 |
1.0921 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0870 |
1.0870 |
2.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0618 |
1.0618 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0592 |
1.0592 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0621 |
1.0621 |
-2.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1020 |
1.1020 |
1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0885 |
1.0885 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1036 |
1.1036 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0886 |
1.0886 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0971 |
1.0971 |
1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0821 |
1.0821 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0821 |
1.0821 |
2.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
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