- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.9816 |
0.9816 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.9800 |
0.9800 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9879 |
0.9879 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9854 |
0.9854 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9854 |
0.9854 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9954 |
0.9954 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9962 |
0.9962 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
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