-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.0068 |
1.0068 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0067 |
1.0067 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0063 |
1.0063 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0090 |
1.0090 |
0.28% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-30 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-29 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-26 |
1.0068 |
1.0068 |
0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-25 |
1.0056 |
1.0056 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-24 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.11% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-23 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.21% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-22 |
1.0087 |
1.0087 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-19 |
1.0086 |
1.0086 |
0.04% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-18 |
1.0082 |
1.0082 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-17 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-16 |
1.0084 |
1.0084 |
0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-15 |
1.0072 |
1.0072 |
0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
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