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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 |
1.0139 |
1.0139 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0157 |
1.0157 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0155 |
1.0155 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0133 |
1.0133 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0131 |
1.0131 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0151 |
1.0151 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0150 |
1.0150 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0146 |
1.0146 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0155 |
1.0155 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0155 |
1.0155 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
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