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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -1,468,414.33
    -95,081.70
    -4,522,246.39
    -1,673,011.81
    1.利息收入
    7,653.10
    3,932.22
    16,677.00
    11,884.39
    其中：存款利息收入
    7,653.10
    3,932.22
    16,677.00
    11,884.39
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -2,579,675.82
    -1,376,764.13
    -2,838,353.01
    -1,842,970.47
    基中：股票投资收益
    -2,999,256.41
    -1,613,620.36
    -3,083,489.11
    -1,938,657.96
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    3,507.49
    750.36
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    -141,608.11
    -141,608.11
    其中：股利收益
    416,073.10
    236,105.87
    386,744.21
    237,295.60
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    1,103,328.85
    1,277,572.54
    -1,702,395.21
    156,364.05
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    279.54
    177.67
    1,824.83
    1,710.22
    减：二、费用
    232,515.03
    151,953.05
    272,587.53
    173,093.05
    1.管理人报酬
    166,423.16
    87,932.08
    197,735.29
    104,406.19
    2.托管费
    33,284.73
    17,586.49
    39,547.12
    20,881.29
    3.销售服务费
    11,212.14
    6,092.90
    13,940.46
    7,399.37
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    21,595.00
    40,341.58
    21,364.66
    40,406.20
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,700,929.36
    -247,034.75
    -4,794,833.92
    -1,846,104.86
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,700,929.36
    -247,034.75
    -4,794,833.92
    -1,846,104.86

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