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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -878,318.20
    1,282,729.79
    -5,046,813.63
    -1,310,852.00
    1.利息收入
    13,947.33
    7,392.86
    13,032.71
    6,650.63
    其中：存款利息收入
    9,861.41
    4,939.14
    12,983.83
    6,650.63
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -4,575,781.91
    -504,991.99
    -729,401.69
    -1,545,529.71
    基中：股票投资收益
    -2,146,193.55
    -678,853.83
    -1,435,958.16
    -720,378.59
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    -2,671,718.07
    -46,631.56
    500,258.70
    -953,459.52
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    242,129.71
    220,493.40
    206,297.77
    128,308.40
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    3,683,473.59
    1,780,314.26
    -4,334,067.09
    224,412.74
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    42.79
    14.66
    3,622.44
    3,614.34
    减：二、费用
    655,114.71
    365,247.08
    688,583.69
    343,556.41
    1.管理人报酬
    264,997.47
    142,830.49
    287,212.01
    140,691.49
    2.托管费
    99,373.99
    53,561.39
    107,704.49
    52,759.25
    3.销售服务费
    347.61
    165.25
    4,624.22
    4,462.09
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    136,336.52
    70,098.33
    129,765.19
    46,692.70
    其中：卖出回购金融资产支出
    136,336.52
    70,098.33
    129,765.19
    46,692.70
    6.其他费用
    153,401.82
    98,287.16
    158,854.97
    98,798.93
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,533,432.91
    917,482.71
    -5,735,397.32
    -1,654,408.41
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,533,432.91
    917,482.71
    -5,735,397.32
    -1,654,408.41

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