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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    45,316,055.38
    24,882,274.06
    13,727,572.70
    结算备付金
    144,580.05
    1,149,954.43
    744,986.54
    275,500.72
    存出保证金
    116,923.50
    169,260.48
    63,089.34
    104,804.97
    交易性金融资产
    623,924,617.93
    528,012,606.97
    346,355,104.59
    369,035,856.80
    其中：股票投资
    621,888,898.91
    520,893,190.86
    344,136,734.89
    350,144,097.02
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    2,035,719.02
    7,119,416.11
    2,218,369.70
    18,891,759.78
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    3,405,365.77
    ---
    12,288.57
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    864,250.19
    ---
    584,924.20
    应收申购款
    10,323,651.18
    90,697.88
    227,187.32
    1,136,639.99
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    696,668,321.54
    575,602,825.33
    372,284,930.42
    384,865,299.38
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    5,536,607.50
    26,856.17
    1,771,730.66
    16.52
    应付赎回款
    5,729,905.80
    22,167,681.12
    900,114.60
    2,976,317.05
    应付管理人报酬
    698,496.71
    796,826.97
    476,976.51
    445,503.69
    应付托管费
    116,416.11
    132,804.49
    79,496.10
    74,250.62
    应付销售服务费
    117,462.94
    123,635.04
    44,002.27
    42,793.16
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    483,231.15
    435,933.61
    390,683.50
    250,079.89
    负债合计
    12,682,120.21
    23,683,737.40
    3,663,003.64
    3,788,960.93
    所有者权益：
    实收基金
    288,877,238.90
    231,596,180.89
    152,796,990.44
    151,823,235.81
    所有者权益合计
    683,986,201.33
    551,919,087.93
    368,621,926.78
    381,076,338.45
    负债和所有者权益合计
    696,668,321.54
    575,602,825.33
    372,284,930.42
    384,865,299.38

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