行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-08)

1.0308-0.16%
近1月：0.90%
近1年：--

累计净值

1.0448
近3月：1.59%
近3年：--

近6月：2.94%
成立来：4.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：73.04亿元（2024-06-30）
基金经理：伍方方
成 立 日：2023-09-08
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%08-08

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-08
    1.0308
    1.0448
    -0.16%
    08-07
    1.0325
    1.0465
    0.06%
    08-06
    1.0319
    1.0459
    -0.04%
    08-05
    1.0323
    1.0463
    0.03%
    08-02
    1.0320
    1.0460
    0.03%
    08-01
    1.0317
    1.0457
    0.10%
    07-31
    1.0307
    1.0447
    0.10%
    07-30
    1.0297
    1.0437
    0.05%
    07-29
    1.0292
    1.0432
    0.06%
    07-26
    1.0286
    1.0426
    0.02%
    07-25
    1.0284
    1.0424
    0.02%
  • 兴业嘉远债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0080元
    2024-02-19
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.90%
    1.59%
    2.94%
    3.44%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    0.72%
    1.36%
    2.63%
    3.36%
    4.68%
    7.68%
    12.08%
    沪深300
    -2.23%
    -1.73%
    -7.91%
    -0.65%
    -2.57%
    -16.00%
    -19.41%
    -32.08%
    同类排名
    2745 | 2943
    335 | 2928
    404 | 2844
    456 | 2698
    684 | 2652
    -- | 2422
    -- | 2083
    -- | 1813
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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05-10 09:07
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0
04-20 09:07
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03-01 09:05
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199
0
02-19 09:05
448
0
02-08 07:55
220
0
02-02 09:05
128
0
01-22 09:09
296
0
12-30 09:06
474
0
09-28 09:04
336
0
09-09 08:39
292
0
09-07 09:08
212
0
08-05 00:00

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：168只
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