行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.32110.21%
近1月：-4.40%
近1年：-16.30%

累计净值

5.0242
近3月：-2.71%
近3年：-36.96%

近6月：-1.47%
成立来：402.42%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：217.02亿元（2024-03-31）
基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.00%07-05

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.3211
    5.0242
    0.21%
    07-04
    1.3183
    5.0135
    -0.75%
    07-03
    1.3282
    5.0512
    -0.04%
    07-02
    1.3287
    5.0531
    -1.75%
    07-01
    1.3524
    5.1432
    -0.04%
    06-30
    1.3530
    5.1455
    -0.01%
    06-28
    1.3531
    5.1459
    0.06%
    06-27
    1.3523
    5.1428
    -1.47%
    06-26
    1.3725
    5.2196
    1.40%
    06-25
    1.3535
    5.1474
    -1.13%
    06-24
    1.3690
    5.2063
    -1.11%
  • 兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分3次
    2019-04-22
    每份基金份额折算1.4655份
    2016-04-21
    每份基金份额折算2.6120份
    2013-04-22
    每份基金份额折算0.9935份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-12-31
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.36%
    -4.40%
    -2.71%
    -1.47%
    -6.09%
    -16.30%
    -24.81%
    -36.96%
    同类平均
    -0.87%
    -5.63%
    -4.28%
    -4.24%
    -6.63%
    -18.66%
    -29.74%
    -35.28%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    同类排名
    3673 | 4437
    2196 | 4399
    1734 | 4315
    1871 | 4166
    1990 | 4166
    1644 | 3836
    1072 | 3114
    959 | 1992
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.92%
    2023-06-30
    123.15%
    2022-12-31
    76.17%
    2022-06-30
    71.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。
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作者
最新更新时间
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140
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07-04 18:20
269
1
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132
1
07-04 13:41
70
0
07-04 13:10
99
0
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535
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120
0
07-04 05:52

兴证全球基金

管理规模：6034.69亿旗下基金：116只
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