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宏利印度股票(QDII)(006105
)
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单位净值(2024-07-23)

1.5445-0.80%
近1月：1.57%
近1年：22.79%

累计净值

1.5729
近3月：6.78%
近3年：31.37%

近6月：13.64%
成立来：57.54%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：13.98亿元（2024-06-30）
基金经理：师婧
成 立 日：2019-01-30
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    3.21%
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    印度国家银
    2.82%
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    印度国家银
    2.82%
    --
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    前十持仓占比合计：39.03%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

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    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    1.5445
    1.5729
    -0.80%
    07-22
    1.5570
    1.5854
    0.30%
    07-19
    1.5524
    1.5808
    -1.17%
    07-18
    1.5708
    1.5992
    0.41%
    07-17
    1.5644
    1.5928
    0.00%
    07-16
    1.5644
    1.5928
    -0.13%
    07-15
    1.5664
    1.5948
    0.36%
    07-12
    1.5608
    1.5892
    0.46%
    07-11
    1.5537
    1.5821
    -0.15%
    07-10
    1.5561
    1.5845
    -0.40%
    07-09
    1.5623
    1.5907
    0.37%
  • 宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-02-19
    每份派现金0.0284元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
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0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.27%
    1.57%
    6.78%
    13.64%
    13.04%
    22.79%
    40.44%
    31.37%
    同类平均
    -2.09%
    0.45%
    9.32%
    14.09%
    10.65%
    10.76%
    17.11%
    -4.50%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
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    0.26%
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    8 | 72
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    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    70.70%
    2023-06-30
    125.75%
    2022-12-31
    88.78%
    2022-06-30
    97.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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