行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-06)

1.0965-0.03%
近1月：0.78%
近1年：4.58%

累计净值

1.3489
近3月：1.66%
近3年：11.89%

近6月：3.18%
成立来：38.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：117.26亿元（2024-06-30）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.13%08-06

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-06
    1.0965
    1.3489
    -0.03%
    08-05
    1.0968
    1.3492
    0.02%
    08-02
    1.0966
    1.3490
    0.03%
    08-01
    1.0963
    1.3487
    0.11%
    07-31
    1.0951
    1.3475
    0.07%
    07-30
    1.0943
    1.3467
    0.04%
    07-29
    1.0939
    1.3463
    0.06%
    07-26
    1.0932
    1.3456
    0.02%
    07-25
    1.0930
    1.3454
    0.04%
    07-24
    1.0926
    1.3450
    -0.01%
    07-23
    1.0927
    1.3451
    0.10%
  • 兴业天融债券A成立以来，总计分红24次，拆分0次
    2024-05-13
    每份派现金0.0150元
    2024-02-01
    每份派现金0.0150元
    2023-09-18
    每份派现金0.0060元
    2023-06-01
    每份派现金0.0100元
    2023-04-06
    每份派现金0.0050元
    2022-12-22
    每份派现金0.0100元
    2022-08-31
    每份派现金0.0100元
    2022-06-13
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-12-07
    每份派现金0.0100元
    2021-09-06
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7390
1.23%
12.3780
0.85%
2.2468
-2.07%
1.3460
1.14%
1.3693
1.15%
0.8990
2.39%
2.8050
-0.36%
0.9926
0.66%
0.5362
1.27%
0.9360
1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.78%
    1.66%
    3.18%
    3.54%
    4.58%
    7.37%
    11.89%
    同类平均
    0.14%
    0.69%
    1.49%
    2.74%
    3.40%
    4.77%
    7.73%
    12.12%
    沪深300
    -0.78%
    -2.57%
    -8.61%
    0.94%
    -2.57%
    -16.85%
    -19.58%
    -32.07%
    同类排名
    365 | 2937
    544 | 2926
    556 | 2841
    384 | 2696
    641 | 2652
    783 | 2419
    625 | 2080
    486 | 1813
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：16年4月成立的债基，业绩优秀，规模在扩大
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标题
作者
最新更新时间
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07-19 09:29
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05-10 09:06
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04-30 09:05
371
0
04-30 09:05
342
0
04-30 09:05
353
0
04-30 09:05
219
0
04-20 09:07
184
0
03-30 09:54
204
0
03-01 09:08
404
0
02-01 09:04
481
0
01-31 07:58
371
0
01-25 09:05
253
0
01-22 09:08
318
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