行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

1.31020.54%
近1月：1.45%
近1年：4.43%

累计净值

2.0755
近3月：3.59%
近3年：12.87%

近6月：6.40%
成立来：134.80%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：9.93亿元（2024-03-31）
基金经理：李宇璐
成 立 日：2008-09-26
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.06%07-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.3102
    2.0755
    0.54%
    07-08
    1.3032
    2.0685
    -0.03%
    07-05
    1.3036
    2.0689
    -0.01%
    07-04
    1.3037
    2.0690
    -0.15%
    07-03
    1.3057
    2.0710
    -0.08%
    07-02
    1.3067
    2.0720
    -0.08%
    07-01
    1.3078
    2.0731
    0.26%
    06-30
    1.3044
    2.0697
    0.01%
    06-28
    1.3043
    2.0696
    0.35%
    06-27
    1.2997
    2.0650
    -0.14%
    06-26
    1.3015
    2.0668
    0.37%
  • 宏利集利债券A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0266元
    2023-06-29
    每份派现金0.0620元
    2022-06-15
    每份派现金0.0520元
    2021-12-09
    每份派现金0.0630元
    2020-12-28
    每份派现金0.0650元
    2019-09-26
    每份派现金0.0407元
    2018-06-25
    每份派现金0.0460元
    2018-01-11
    每份派现金0.0050元
    2016-11-28
    每份派现金0.2400元
    2016-01-14
    每份派现金0.0200元
    2015-01-14
    每份派现金0.0370元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    1.45%
    3.59%
    6.40%
    5.87%
    4.43%
    3.92%
    12.87%
    同类平均
    -0.27%
    -0.54%
    0.42%
    2.16%
    1.31%
    -0.02%
    -1.36%
    1.62%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    44 | 1175
    18 | 1171
    12 | 1154
    32 | 1098
    36 | 1096
    81 | 1011
    142 | 817
    28 | 646
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    65.76%
    2023-06-30
    55.54%
    2022-12-31
    143.98%
    2022-06-30
    131.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：二级债基，以信用债为主要投资品种，注意控制杠杆和久期，防范信用风险，关注可转债和利率债的交易性机会，增强组合收益。
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12-09 09:05
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10-25 09:22
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0
10-11 11:25
807
0
10-10 09:06
978
0
10-10 09:05
1112
0
09-08 12:00
1273
0
08-31 10:26
1391
0
07-25 19:00
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