上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.1564 |
1.1564 |
0.06% |
11.72% |
13.32% |
53.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.29% |
9.26% |
13.08% |
4.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.29% |
8.95% |
12.39% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-25 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.53% |
8.01% |
9.43% |
4.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-25 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.53% |
7.68% |
8.78% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0836 |
1.1586 |
0.23% |
5.74% |
8.57% |
71.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0855 |
1.2003 |
0.28% |
5.27% |
7.40% |
68.76 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0511 |
1.0701 |
0.11% |
4.01% |
6.08% |
82.70 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0312 |
1.1015 |
0.13% |
3.95% |
5.99% |
10.10 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0634 |
1.0634 |
0.13% |
3.80% |
5.64% |
51.47 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0391 |
1.1970 |
0.07% |
3.31% |
5.52% |
62.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0347 |
1.1876 |
0.06% |
3.15% |
5.20% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0459 |
1.1451 |
0.06% |
3.34% |
5.17% |
102.46 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0668 |
1.3885 |
0.05% |
2.94% |
4.98% |
36.12 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0513 |
1.1138 |
0.05% |
3.02% |
4.89% |
51.18 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0448 |
1.1113 |
0.07% |
3.10% |
4.84% |
133.05 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0508 |
1.0708 |
0.06% |
3.07% |
4.70% |
10.47 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0286 |
1.2658 |
0.07% |
2.99% |
4.61% |
35.12 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0240 |
1.1658 |
0.02% |
2.55% |
4.61% |
50.99 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0761 |
1.1454 |
0.10% |
2.80% |
4.51% |
166.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1423 |
1.1561 |
- |
2.04% |
4.13% |
91.19 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0386 |
1.1324 |
0.03% |
2.07% |
4.00% |
42.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0172 |
1.2407 |
0.03% |
2.19% |
3.86% |
80.88 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0590 |
1.1220 |
0.03% |
1.93% |
3.73% |
7.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0397 |
1.1153 |
0.02% |
2.40% |
3.68% |
10.99 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0826 |
1.0826 |
0.03% |
1.84% |
3.67% |
58.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0783 |
1.0783 |
0.03% |
1.75% |
3.47% |
24.95 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0211 |
1.0611 |
0.05% |
2.06% |
3.26% |
51.06 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0102 |
1.0839 |
0.08% |
1.82% |
2.89% |
25.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0755 |
1.1286 |
- |
1.14% |
2.67% |
85.80 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0623 |
1.1358 |
0.01% |
1.26% |
2.40% |
1.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0189 |
1.1953 |
0.00% |
1.09% |
1.95% |
3.68 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0272 |
1.0272 |
0.01% |
0.83% |
1.79% |
0.86 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0203 |
1.0203 |
0.00% |
2.34% |
0.60% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.01% |
2.03% |
0.00% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-23 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.26% |
3.05% |
-0.48% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-23 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.26% |
2.80% |
-0.97% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.8121 |
0.8121 |
0.30% |
4.64% |
-2.03% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.8069 |
0.8069 |
0.31% |
4.48% |
-2.31% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.40% |
1.31% |
-2.40% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.40% |
1.00% |
-3.50% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-23 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.52% |
2.22% |
-5.01% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-23 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.53% |
2.06% |
-5.30% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-25 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.35% |
3.30% |
-5.39% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-25 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.34% |
3.14% |
-5.67% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-23 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.56% |
2.78% |
-6.66% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-23 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.97% |
2.37% |
-8.07% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.20% |
-0.77% |
-9.51% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.22% |
-0.97% |
-9.88% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9210 |
2.3990 |
-0.43% |
0.88% |
-11.01% |
2.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0005 |
1.8427 |
-0.39% |
-1.12% |
-13.29% |
7.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9841 |
1.4941 |
-0.38% |
-1.41% |
-13.81% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.75% |
-3.13% |
-14.81% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.76% |
-3.42% |
-15.32% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.30% |
0.34% |
-15.46% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.29% |
0.05% |
-15.96% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.6653 |
0.6653 |
0.17% |
-9.85% |
-16.30% |
1.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.6618 |
0.6618 |
0.17% |
-9.97% |
-16.54% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.8332 |
0.8332 |
0.30% |
-6.65% |
-17.95% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.8232 |
0.8232 |
0.30% |
-6.78% |
-18.19% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.63% |
-2.00% |
-18.37% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.63% |
-2.31% |
-18.86% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.19% |
-11.52% |
-20.43% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.19% |
-11.67% |
-20.67% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.3082 |
0.3082 |
-0.61% |
-4.02% |
-29.71% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.06% |
1.22% |
-30.00% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.3036 |
0.3036 |
-0.65% |
-4.35% |
-30.16% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.4827 |
0.4827 |
-0.08% |
0.90% |
-30.43% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0723 |
1.0723 |
0.44% |
5.45% |
- |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0704 |
1.0704 |
0.43% |
5.28% |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.29% |
- |
- |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.29% |
- |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.07% |
- |
- |
20.29 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0143 |
1.0143 |
0.03% |
- |
- |
0.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0136 |
1.0136 |
0.03% |
- |
- |
1.91 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0830 |
1.0830 |
0.23% |
- |
- |
1.83 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0756 |
1.0836 |
0.10% |
- |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0849 |
1.1289 |
0.27% |
- |
- |
0.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0111 |
1.0111 |
0.03% |
- |
- |
1.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0115 |
1.0115 |
0.03% |
- |
- |
1.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0041 |
1.0041 |
0.18% |
- |
- |
79.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0040 |
1.0040 |
0.18% |
- |
- |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0100 |
1.0100 |
0.08% |
- |
- |
- |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4898 |
1.8040% |
1.80% |
1.82% |
0.47% |
226.12 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4255 |
1.5610% |
1.56% |
1.58% |
0.41% |
1.81 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4108 |
1.5630% |
1.55% |
1.59% |
0.45% |
25.06 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4696 |
1.7750% |
1.77% |
1.79% |
0.46% |
245.49 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3505 |
1.3250% |
1.30% |
1.33% |
0.39% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3419 |
1.3080% |
1.29% |
1.33% |
0.39% |
120.60 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4046 |
1.5320% |
1.53% |
1.55% |
0.40% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4038 |
1.5310% |
1.53% |
1.55% |
0.40% |
10.43 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
127.54 |
8,226.08 |
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