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上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

上银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.05
224.35
99/126
基金数量(只)
4
32.40
88/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-25
1.1564
1.1564
0.06%
11.72%
13.32%
53.20
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.3923
1.3923
-0.29%
9.26%
13.08%
4.31
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.3740
1.3740
-0.29%
8.95%
12.39%
0.41
开放申购
混合型-平衡
07-25
0.8576
0.8576
-0.53%
8.01%
9.43%
4.15
开放申购
混合型-平衡
07-25
0.8422
0.8422
-0.53%
7.68%
8.78%
0.11
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0836
1.1586
0.23%
5.74%
8.57%
71.33
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0855
1.2003
0.28%
5.27%
7.40%
68.76
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0511
1.0701
0.11%
4.01%
6.08%
82.70
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0312
1.1015
0.13%
3.95%
5.99%
10.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0634
1.0634
0.13%
3.80%
5.64%
51.47
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0391
1.1970
0.07%
3.31%
5.52%
62.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0347
1.1876
0.06%
3.15%
5.20%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0459
1.1451
0.06%
3.34%
5.17%
102.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0668
1.3885
0.05%
2.94%
4.98%
36.12
限大额
债券型-长债
07-25
1.0513
1.1138
0.05%
3.02%
4.89%
51.18
限大额
债券型-长债
07-25
1.0448
1.1113
0.07%
3.10%
4.84%
133.05
限大额
债券型-长债
07-25
1.0508
1.0708
0.06%
3.07%
4.70%
10.47
暂停申购
债券型-长债
07-25
1.0286
1.2658
0.07%
2.99%
4.61%
35.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0240
1.1658
0.02%
2.55%
4.61%
50.99
暂停申购
-
指数型-固收
07-25
1.0761
1.1454
0.10%
2.80%
4.51%
166.35
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1423
1.1561
-
2.04%
4.13%
91.19
暂停申购
-
债券型-中短债
07-25
1.0386
1.1324
0.03%
2.07%
4.00%
42.42
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0172
1.2407
0.03%
2.19%
3.86%
80.88
限大额
债券型-中短债
07-25
1.0590
1.1220
0.03%
1.93%
3.73%
7.42
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0397
1.1153
0.02%
2.40%
3.68%
10.99
限大额
债券型-中短债
07-25
1.0826
1.0826
0.03%
1.84%
3.67%
58.74
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0783
1.0783
0.03%
1.75%
3.47%
24.95
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0211
1.0611
0.05%
2.06%
3.26%
51.06
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0102
1.0839
0.08%
1.82%
2.89%
25.14
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0755
1.1286
-
1.14%
2.67%
85.80
暂停申购
-
指数型-固收
07-25
1.0623
1.1358
0.01%
1.26%
2.40%
1.02
暂停申购
债券型-长债
07-25
1.0189
1.1953
0.00%
1.09%
1.95%
3.68
开放申购
-
指数型-固收
07-25
1.0272
1.0272
0.01%
0.83%
1.79%
0.86
限大额
混合型-偏债
07-25
1.0203
1.0203
0.00%
2.34%
0.60%
0.50
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0043
1.0043
-0.01%
2.03%
0.00%
0.03
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9740
0.9740
-0.26%
3.05%
-0.48%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9659
0.9659
-0.26%
2.80%
-0.97%
0.42
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.8121
0.8121
0.30%
4.64%
-2.03%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.8069
0.8069
0.31%
4.48%
-2.31%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7684
0.7684
-0.40%
1.31%
-2.40%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7385
0.7385
-0.40%
1.00%
-3.50%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9119
0.9119
-0.52%
2.22%
-5.01%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9053
0.9053
-0.53%
2.06%
-5.30%
0.01
开放申购
混合型-平衡
07-25
0.9428
0.9428
-0.35%
3.30%
-5.39%
0.04
开放申购
混合型-平衡
07-25
0.9355
0.9355
-0.34%
3.14%
-5.67%
0.36
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.8720
0.8720
-0.56%
2.78%
-6.66%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.9158
0.9158
-0.97%
2.37%
-8.07%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-25
0.9331
0.9331
-0.20%
-0.77%
-9.51%
0.62
开放申购
混合型-偏债
07-25
0.9209
0.9209
-0.22%
-0.97%
-9.88%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.9210
2.3990
-0.43%
0.88%
-11.01%
2.23
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.0005
1.8427
-0.39%
-1.12%
-13.29%
7.20
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.9841
1.4941
-0.38%
-1.41%
-13.81%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.9712
0.9712
-0.75%
-3.13%
-14.81%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.9452
0.9452
-0.76%
-3.42%
-15.32%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.5639
0.5639
-0.30%
0.34%
-15.46%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.5548
0.5548
-0.29%
0.05%
-15.96%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.6653
0.6653
0.17%
-9.85%
-16.30%
1.35
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.6618
0.6618
0.17%
-9.97%
-16.54%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-25
0.8332
0.8332
0.30%
-6.65%
-17.95%
0.97
开放申购
指数型-股票
07-25
0.8232
0.8232
0.30%
-6.78%
-18.19%
0.56
开放申购
股票型
07-25
0.6821
0.6821
-0.63%
-2.00%
-18.37%
0.50
开放申购
股票型
07-25
0.6733
0.6733
-0.63%
-2.31%
-18.86%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.5376
0.5376
-0.19%
-11.52%
-20.43%
0.92
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.5322
0.5322
-0.19%
-11.67%
-20.67%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.3082
0.3082
-0.61%
-4.02%
-29.71%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.4893
0.4893
-0.06%
1.22%
-30.00%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.3036
0.3036
-0.65%
-4.35%
-30.16%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.4827
0.4827
-0.08%
0.90%
-30.43%
0.37
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0723
1.0723
0.44%
5.45%
-
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0704
1.0704
0.43%
5.28%
-
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.0054
1.0054
-0.29%
-
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.0030
1.0030
-0.29%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0180
1.0180
0.07%
-
-
20.29
限大额
债券型-长债
07-25
1.0143
1.0143
0.03%
-
-
0.52
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0136
1.0136
0.03%
-
-
1.91
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0830
1.0830
0.23%
-
-
1.83
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0756
1.0836
0.10%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0849
1.1289
0.27%
-
-
0.59
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0111
1.0111
0.03%
-
-
1.10
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0115
1.0115
0.03%
-
-
1.13
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0041
1.0041
0.18%
-
-
79.71
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0040
1.0040
0.18%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-25
1.0100
1.0100
0.08%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-25
0.4898
1.8040%
1.80%
1.82%
0.47%
226.12
限大额
货币型-普通货币
07-25
0.4255
1.5610%
1.56%
1.58%
0.41%
1.81
限大额
货币型-普通货币
07-25
0.4108
1.5630%
1.55%
1.59%
0.45%
25.06
限大额
货币型-普通货币
07-25
0.4696
1.7750%
1.77%
1.79%
0.46%
245.49
限大额
货币型-普通货币
07-25
0.3505
1.3250%
1.30%
1.33%
0.39%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-25
0.3419
1.3080%
1.29%
1.33%
0.39%
120.60
限大额
-
货币型-普通货币
07-25
0.4046
1.5320%
1.53%
1.55%
0.40%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-25
0.4038
1.5310%
1.53%
1.55%
0.40%
10.43
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
0.04%
127.54
8,226.08
2
13
0.03%
63.63
6,840.23
3
11
0.02%
37.38
4,785.97
4
9
0.02%
3.10
4,543.92
5
7
0.02%
133.99
3,911.21
6
9
0.02%
112.20
3,702.60
7
8
0.02%
645.47
3,679.18
8
6
0.02%
485.45
3,592.33
9
4
0.02%
804.77
3,508.80
10
8
0.02%
315.98
3,260.91

上银基金吧

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2024-07-26

79

3

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108

4

2024-07-26

60

1

2024-07-26

120

2

2024-07-26

86

1

2024-07-26

193

4

2024-07-25

537

2

2024-07-25

69

0

2024-07-25

128

1

2024-07-25

63

0

2024-07-25

48

0

2024-07-25

42

0

2024-07-25

43

0

2024-07-25

47

0

2024-07-25

41

0

2024-07-25

58

0

2024-07-25

67

0

2024-07-25

61

0

2024-07-25

76

3

2024-07-25

58

0

2024-07-25

130

4

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70

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2024-07-25

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