尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
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- 成立日期:
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.0470 |
1.1039 |
0.04% |
5.05% |
6.88% |
15.76 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0997 |
1.0997 |
-1.85% |
5.83% |
4.33% |
5.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0819 |
1.0819 |
-1.84% |
5.53% |
3.72% |
8.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0462 |
1.0462 |
0.02% |
1.47% |
2.65% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0447 |
1.0447 |
0.01% |
1.37% |
2.50% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
0.55% |
1.08% |
0.12 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.37% |
2.97% |
-4.15% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.37% |
2.76% |
-4.53% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5233 |
0.5233 |
1.20% |
-14.49% |
-35.59% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5172 |
0.5172 |
1.21% |
-14.74% |
-35.97% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0239 |
1.0476 |
0.04% |
2.49% |
- |
10.21 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.8034 |
2.1979 |
0.01% |
0.70% |
- |
0.38 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.6633 |
2.0338 |
0.01% |
0.80% |
- |
11.34 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.48% |
9.23 |
13,544.01 |
||||||
2 |
2.39% |
295.11 |
13,094.03 |
||||||
3 |
2.37% |
38.14 |
12,963.10 |
||||||
4 |
2.33% |
495.05 |
12,757.40 |
||||||
5 |
2.31% |
179.80 |
12,635.69 |
||||||
6 |
1.91% |
510.00 |
10,426.46 |
||||||
7 |
1.68% |
420.00 |
9,180.65 |
||||||
8 |
1.59% |
68.00 |
8,706.72 |
||||||
9 |
1.32% |
99.30 |
7,226.29 |
||||||
10 |
0.98% |
300.00 |
5,385.00 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
97 |
0 |
2024-07-23 |
||
135 |
0 |
2024-07-19 |
||
154 |
0 |
2024-07-19 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
0 |
2024-07-19 |
||
284 |
0 |
2024-07-19 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
148 |
0 |
2024-07-19 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
260 |
0 |
2024-07-10 |
||
243 |
0 |
2024-07-10 |
||
310 |
0 |
2024-07-05 |
||
452 |
0 |
2024-07-05 |
||
350 |
0 |
2024-07-03 |
||
374 |
0 |
2024-07-03 |
||
921 |
0 |
2024-07-02 |
||
450 |
0 |
2024-06-29 |
||
411 |
0 |
2024-06-29 |
||
415 |
0 |
2024-06-29 |
||
423 |
0 |
2024-06-29 |
||
386 |
0 |
2024-06-29 |
||
402 |
0 |
2024-06-29 |
||
399 |
0 |
2024-06-29 |
||
396 |
0 |
2024-06-28 |
||
680 |
0 |
2024-06-26 |
||
393 |
0 |
2024-06-26 |
||
693 |
0 |
2024-06-26 |
||
394 |
0 |
2024-06-26 |
||
688 |
0 |
2024-06-26 |
||
337 |
0 |
2024-06-26 |
||
370 |
0 |
2024-06-26 |
||
321 |
0 |
2024-06-25 |
||
291 |
0 |
2024-06-25 |
||
329 |
0 |
2024-06-21 |
||
285 |
0 |
2024-06-21 |
||
573 |
0 |
2024-06-18 |
||
344 |
0 |
2024-06-18 |
||
316 |
0 |
2024-06-13 |
||
625 |
0 |
2024-06-13 |
||
620 |
0 |
2024-06-13 |
||
648 |
0 |
2024-06-13 |
||
909 |
1 |
2024-05-20 |
||
630 |
0 |
2024-05-18 |
||
621 |
0 |
2024-05-18 |
||
782 |
0 |
2024-05-03 |
||
821 |
0 |
2024-04-29 |
||
720 |
0 |
2024-04-26 |