开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.70% |
2.90% |
-7.48% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.70% |
2.80% |
-7.66% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.09% |
-9.73% |
-17.17% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.08% |
-9.95% |
-17.58% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.18% |
-9.70% |
-20.01% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.18% |
-9.73% |
-20.09% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.72% |
-5.54% |
-26.28% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.72% |
-5.73% |
-26.38% |
0.06 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.44% |
52.58 |
390.67 |
||||||
2 |
4.27% |
9.09 |
375.96 |
||||||
3 |
3.99% |
60.16 |
351.33 |
||||||
4 |
3.91% |
12.30 |
344.03 |
||||||
5 |
3.36% |
7.51 |
295.22 |
||||||
6 |
2.95% |
14.72 |
259.37 |
||||||
7 |
2.88% |
2.65 |
253.39 |
||||||
8 |
2.79% |
18.09 |
245.12 |
||||||
9 |
2.76% |
5.97 |
243.04 |
||||||
10 |
2.50% |
12.08 |
220.22 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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337 |
0 |
2024-07-19 |
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0 |
2024-07-19 |
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193 |
0 |
2024-07-19 |
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195 |
0 |
2024-07-19 |
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731 |
0 |
2024-07-13 |
||
759 |
0 |
2024-06-29 |
||
733 |
0 |
2024-06-29 |
||
800 |
0 |
2024-06-29 |
||
820 |
0 |
2024-06-29 |
||
727 |
0 |
2024-06-19 |
||
735 |
0 |
2024-06-19 |
||
693 |
0 |
2024-06-19 |
||
713 |
0 |
2024-06-19 |
||
704 |
0 |
2024-06-19 |
||
702 |
0 |
2024-06-19 |
||
726 |
0 |
2024-06-19 |
||
715 |
0 |
2024-06-19 |
||
733 |
0 |
2024-06-18 |
||
703 |
0 |
2024-06-18 |
||
1864 |
0 |
2024-05-16 |
||
878 |
0 |
2024-05-16 |
||
1573 |
0 |
2024-05-16 |
||
904 |
0 |
2024-05-16 |
||
841 |
0 |
2024-05-16 |
||
923 |
0 |
2024-05-16 |
||
865 |
0 |
2024-05-16 |
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861 |
0 |
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876 |
0 |
2024-05-16 |
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1247 |
0 |
2024-05-16 |
||
1188 |
0 |
2024-05-16 |
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1556 |
0 |
2024-05-16 |
||
849 |
0 |
2024-05-16 |
||
929 |
0 |
2024-05-14 |
||
872 |
0 |
2024-05-14 |
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1576 |
0 |
2024-05-14 |
||
1151 |
0 |
2024-04-24 |
||
1801 |
0 |
2024-04-22 |
||
861 |
0 |
2024-04-22 |
||
863 |
0 |
2024-04-22 |
||
1400 |
0 |
2024-04-22 |
||
990 |
0 |
2024-04-22 |
||
1829 |
0 |
2024-04-18 |
||
1086 |
0 |
2024-04-02 |
||
946 |
0 |
2024-03-30 |
||
1612 |
0 |
2024-03-30 |
||
1169 |
0 |
2024-03-30 |
||
927 |
0 |
2024-03-30 |
||
1208 |
0 |
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1128 |
0 |
2024-03-28 |
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1245 |
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2024-03-27 |