日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.30 |
0.38 |
5.25% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.02 |
0.31 |
0.36 |
-4.57% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.32 |
0.38 |
-2.73% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.33 |
0.39 |
-11.06% |
2023-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.34 |
0.44 |
5.25% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.34 |
0.42 |
-13.38% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.03 |
0.34 |
0.48 |
-10.14% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.34 |
0.53 |
-0.08% |
2022-03-31 |
0.02 |
0.06 |
0.34 |
0.53 |
-16.73% |
2021-12-31 |
0.03 |
0.05 |
0.38 |
0.64 |
-3.30% |
2021-09-30 |
0.05 |
0.07 |
0.40 |
0.66 |
-13.05% |
2021-06-30 |
0.02 |
0.09 |
0.43 |
0.76 |
-13.18% |
2021-03-31 |
0.08 |
0.37 |
0.50 |
0.88 |
-37.09% |
2020-12-31 |
0.07 |
0.32 |
0.79 |
1.40 |
-14.11% |
2020-09-30 |
0.97 |
0.23 |
1.04 |
1.63 |
294.87% |
2020-06-30 |
0.05 |
0.23 |
0.30 |
0.41 |
-31.13% |
2020-03-31 |
0.30 |
0.65 |
0.48 |
0.60 |
-44.38% |
2019-12-31 |
0.23 |
0.42 |
0.83 |
1.07 |
-9.70% |
2019-09-30 |
1.57 |
1.69 |
1.01 |
1.19 |
-9.12% |
2019-06-30 |
1.15 |
0.35 |
1.13 |
1.31 |
297.25% |
2019-03-31 |
0.06 |
0.07 |
0.33 |
0.33 |
17.02% |
2018-12-31 |
0.24 |
0.23 |
0.34 |
0.28 |
-12.54% |
2018-09-30 |
0.04 |
0.05 |
0.33 |
0.32 |
-17.91% |
2018-06-30 |
0.08 |
0.08 |
0.34 |
0.39 |
0.00% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.39 |
-1.22% |
2018-03-31 |
0.09 |
0.12 |
0.35 |
0.40 |
-15.39% |
2017-12-31 |
0.15 |
0.12 |
0.39 |
0.47 |
22.21% |
2017-09-30 |
0.10 |
0.17 |
0.35 |
0.38 |
-9.40% |
2017-06-30 |
0.08 |
0.13 |
0.42 |
0.42 |
-1.58% |
2017-03-31 |
0.06 |
0.14 |
0.47 |
0.43 |
-14.46% |
2016-12-31 |
0.36 |
0.18 |
0.55 |
0.50 |
56.51% |
2016-09-30 |
0.06 |
0.06 |
0.37 |
0.32 |
2.92% |
2016-06-30 |
0.05 |
0.06 |
0.37 |
0.31 |
-5.33% |
2016-03-31 |
0.05 |
0.08 |
0.37 |
0.33 |
-23.62% |
2015-12-31 |
0.07 |
0.33 |
0.40 |
0.43 |
-35.95% |
2015-09-30 |
0.17 |
1.01 |
0.67 |
0.68 |
-55.99% |
2015-06-30 |
0.09 |
0.97 |
1.51 |
1.53 |
-35.82% |
2015-05-08 |
--- |
--- |
--- |
2.39 |
-0.06% |
2015-04-30 |
--- |
--- |
--- |
2.39 |
-0.05% |
2015-04-28 |
--- |
--- |
2.39 |
--- |
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