-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
1.2148 |
1.2148 |
4.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1643 |
1.1643 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1870 |
1.1870 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1930 |
1.1930 |
-3.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2399 |
1.2399 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2597 |
1.2597 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2506 |
1.2506 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2439 |
1.2439 |
-3.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2925 |
1.2925 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2826 |
1.2826 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3035 |
1.3035 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2911 |
1.2911 |
1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2734 |
1.2734 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2641 |
1.2641 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.45% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1