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南华瑞泰39个月定开A(010278
)
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单位净值(2024-07-05)

1.02570.00%
近1月：0.13%
近1年：2.86%

累计净值

1.1037
近3月：0.46%
近3年：9.76%

近6月：1.23%
成立来：10.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：26.72亿元（2024-03-31）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2021-03-25
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-06-25～07-22/2024-06-25～07-22详情>
购买手续费：0.75% 0.075% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0257
    1.1037
    0.00%
    07-04
    1.0257
    1.1037
    0.00%
    07-03
    1.0257
    1.1037
    0.00%
    07-02
    1.0257
    1.1037
    0.01%
    07-01
    1.0256
    1.1036
    0.00%
    06-30
    1.0256
    1.1036
    0.01%
    06-28
    1.0255
    1.1035
    0.00%
    06-27
    1.0255
    1.1035
    0.01%
    06-26
    1.0254
    1.1034
    0.00%
    06-25
    1.0254
    1.1034
    0.01%
    06-24
    1.0253
    1.1033
    0.00%
  • 南华瑞泰39个月定开A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-15
    每份派现金0.0480元
    2022-06-23
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.46%
    1.23%
    1.26%
    2.86%
    6.29%
    9.76%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    1182 | 3354
    3080 | 3310
    3044 | 3197
    2816 | 3059
    2800 | 3057
    2221 | 2778
    1608 | 2408
    1476 | 2093
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-01 09:16
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02-01 09:04
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01-30 09:04
215
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01-19 09:07
492
0
10-24 09:10
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0
08-30 09:44
228
0
07-21 09:18
370
0
06-15 09:06
318
0
06-15 09:05
739
0
04-21 09:14
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03-30 11:07
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南华基金

管理规模：215.48亿旗下基金：30只
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