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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-1.96%
近1年：-14.54%

单位净值(2024-07-26)

0.69200.98%
近3月：-2.70%
近3年：-23.71%

累计净值

1.3840
近6月：5.04%
成立来：38.36%
类型：指数型-股票
规模：4.30亿元（2024-06-30）
基金经理：谭弘翔
成 立 日：2019-09-27
管 理 人：华泰柏瑞基金
跟踪标的：中证科技100指数 | 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.6920
    1.3840
    0.98%
    07-25
    0.6853
    1.3706
    -0.33%
    07-24
    0.6876
    1.3752
    -1.15%
    07-23
    0.6956
    1.3912
    -3.20%
    07-22
    0.7186
    1.4372
    0.01%
    07-19
    0.7185
    1.4370
    0.53%
    07-18
    0.7147
    1.4294
    -0.21%
    07-17
    0.7162
    1.4324
    -0.95%
    07-16
    0.7231
    1.4462
    2.15%
    07-15
    0.7079
    1.4158
    -0.99%
    07-12
    0.7150
    1.4300
    -0.24%
  • 华泰柏瑞中证科技100ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2021-10-29
    每份基金份额分拆2.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.69%
    -1.96%
    -2.70%
    5.04%
    -3.51%
    -14.54%
    -12.32%
    -23.71%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.77%
    -2.31%
    -3.86%
    3.74%
    -4.83%
    -16.73%
    -16.59%
    -29.98%
    同类排名
    2178 | 3044
    1113 | 2994
    663 | 2864
    615 | 2667
    975 | 2620
    959 | 2352
    513 | 1925
    461 | 1348
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    100.32%
    2023-06-30
    123.81%
    2022-12-31
    104.20%
    2022-06-30
    95.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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