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申万菱信合利纯债债券A(011985
)
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单位净值(2024-07-10)

1.00600.01%
近1月：0.23%
近1年：2.85%

累计净值

1.2484
近3月：0.57%
近3年：21.38%

近6月：1.84%
成立来：25.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.09亿元（2024-03-31）
基金经理：舒世茂等
成 立 日：2021-05-21
管 理 人：申万菱信基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0060
    1.2484
    0.01%
    07-09
    1.0059
    1.2483
    0.00%
    07-08
    1.0059
    1.2483
    0.00%
    07-05
    1.0059
    1.2483
    0.00%
    07-04
    1.0059
    1.2483
    0.01%
    07-03
    1.0058
    1.2482
    0.02%
    07-02
    1.0056
    1.2480
    0.01%
    07-01
    1.0055
    1.2479
    0.00%
    06-30
    1.0055
    1.2479
    0.01%
    06-28
    1.0054
    1.2478
    0.01%
    06-27
    1.0053
    1.2477
    0.02%
  • 申万菱信合利纯债债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-05-28
    每份派现金0.0480元
    2024-03-27
    每份派现金0.0450元
    2023-11-07
    每份派现金0.0450元
    2023-03-16
    每份派现金0.0459元
    2022-05-27
    每份派现金0.0585元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.23%
    0.57%
    1.84%
    1.82%
    2.85%
    5.30%
    21.38%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    390 | 2898
    1994 | 2904
    2497 | 2820
    2049 | 2681
    2132 | 2678
    1925 | 2422
    1707 | 2078
    31 | 1797
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-25 09:04
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03-29 13:50
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0
03-26 09:04
646
0
03-26 09:04
2167
0
02-24 09:18
858
0
02-07 09:26
451
0
02-07 09:24
853
0
02-06 09:04
799
0
01-22 09:22
443
0
12-28 12:16
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0
12-28 09:06
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11-14 07:16
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