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申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.0219--
近1月：0.47%
近1年：3.44%
-->

累计净值

1.1378
近3月：1.14%
近3年：9.26%

近6月：2.20%
成立来：14.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.42亿元（2024-06-30）
基金经理：叶瑜珍等
成 立 日：2020-02-27
管 理 人：申万菱信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-04-28～05-05/2025-04-28～05-05详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0219
    1.1378
    --
    07-19
    1.0199
    1.1358
    --
    07-12
    1.0192
    1.1351
    --
    07-05
    1.0187
    1.1346
    --
    06-30
    1.0437
    1.1346
    0.02%
    06-28
    1.0435
    1.1344
    --
    06-21
    1.0421
    1.1330
    --
    06-14
    1.0414
    1.1323
    --
    06-07
    1.0405
    1.1314
    --
    05-31
    1.0391
    1.1300
    --
    05-24
    1.0385
    1.1294
    --
  • 申万菱信安泰鼎利一年定开债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-07-04
    每份派现金0.0250元
    2024-03-07
    每份派现金0.0300元
    2022-04-19
    每份派现金0.0398元
    2021-03-22
    每份派现金0.0162元
    2020-12-23
    每份派现金0.0030元
    2020-06-24
    每份派现金0.0019元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.47%
    1.14%
    2.20%
    2.48%
    3.44%
    5.92%
    9.26%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1750 | 3376
    986 | 3348
    1418 | 3248
    1874 | 3073
    1902 | 3053
    1944 | 2788
    1703 | 2419
    1543 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:11
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12-28 09:07
148
0
12-28 09:06
237
0
10-25 09:25
723
0
09-20 07:09
242
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08-31 10:03
276
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07-21 09:27
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