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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465
)
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单位净值(2024-07-19)

1.03700.00%
近1月：0.19%
近1年：4.50%

累计净值

1.5770
近3月：0.88%
近3年：11.74%

近6月：2.78%
成立来：57.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.53亿元（2024-06-30）
基金经理：赵天彤
成 立 日：2014-03-20
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-10-14/2024-10-14详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0370
    1.5770
    0.00%
    07-18
    1.0370
    1.5770
    0.00%
    07-17
    1.0370
    1.5770
    0.00%
    07-16
    1.0370
    1.5770
    0.00%
    07-15
    1.0370
    1.5770
    0.00%
    07-12
    1.0370
    1.5770
    0.10%
    07-11
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-10
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-09
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-08
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    07-05
    1.0360
    1.5750
    0.00%
  • 景顺长城鑫月薪定期支付债券成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2023-12-14
    每份基金份额折算1.0360份
    2022-12-01
    每份基金份额折算1.0269份
    2021-11-18
    每份基金份额折算1.0484份
    2020-11-05
    每份基金份额折算1.0338份
    2019-10-10
    每份基金份额折算1.0595份
    2018-09-06
    每份基金份额折算1.0314份
    2017-07-13
    每份基金份额折算1.0423份
    2016-05-30
    每份基金份额折算1.0938份
    2015-04-14
    每份基金份额折算1.0583份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.19%
    0.88%
    2.78%
    3.08%
    4.50%
    7.42%
    11.74%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    3177 | 3369
    2615 | 3344
    1115 | 3229
    685 | 3065
    639 | 3055
    602 | 2787
    773 | 2416
    665 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：主投利率债、短融以及超短融，波动低、风险低，具有资产配置价值。
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标题
作者
最新更新时间
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03-29 10:27
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