行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

3.45951.13%
近1月：-2.56%
近1年：-19.30%

累计净值

5.3795
近3月：-2.22%
近3年：-36.02%

近6月：5.26%
成立来：473.10%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：7.62亿元（2024-06-30）
基金经理：李博
成 立 日：2005-10-11
管 理 人：摩根资产管理

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    3.4595
    5.3795
    1.13%
    07-25
    3.4210
    5.3410
    -0.21%
    07-24
    3.4282
    5.3482
    -1.32%
    07-23
    3.4739
    5.3939
    -2.50%
    07-22
    3.5630
    5.4830
    -0.22%
    07-19
    3.5707
    5.4907
    -0.45%
    07-18
    3.5870
    5.5070
    0.04%
    07-17
    3.5855
    5.5055
    -0.87%
    07-16
    3.6171
    5.5371
    1.54%
    07-15
    3.5624
    5.4824
    -0.21%
    07-12
    3.5700
    5.4900
    -0.14%
  • 摩根阿尔法混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2010-01-28
    每份派现金1.8800元
    2006-04-04
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.11%
    -2.56%
    -2.22%
    5.26%
    -1.71%
    -19.30%
    -28.06%
    -36.02%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1882 | 4454
    1033 | 4431
    597 | 4332
    1001 | 4201
    958 | 4164
    1995 | 3852
    1392 | 3145
    833 | 2055
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.41%
    2023-06-30
    113.23%
    2022-12-31
    130.28%
    2022-06-30
    108.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：该基金近5年业绩表现较差，落后同类平均水平
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作者
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06-19 13:14
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06-18 17:00
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05-09 10:52
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04-30 10:26
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04-30 08:42
436
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04-30 08:34
371
0
04-22 09:13
488
1
04-08 20:42
458
0
03-28 09:45
408
0
03-21 10:50
383
0
03-15 12:44
467
1
03-07 14:04
410
0
03-07 14:03
532
0
03-02 17:29
501
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01-22 09:12

摩根资产管理

管理规模：1442.06亿旗下基金：204只
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