申万菱信深证成份指数(LOF)A吧163109.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
0.4770 |
0.6953 |
2024-07-25 |
0.4706 |
0.6889 |
2024-07-24 |
0.4716 |
0.6899 |
2024-07-23 |
0.4774 |
0.6957 |
2024-07-22 |
0.4910 |
0.7093 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8725 |
3.24% |
|
0.8812 |
3.23% |
|
0.7324 |
2.08% |
|
0.7262 |
2.07% |
|
0.8680 |
1.88% |
|
0.9260 |
1.87% |
|
0.6934 |
1.87% |
|
0.7014 |
1.86% |
|
0.6935 |
1.73% |
|
0.6879 |
1.72% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4658 |
1.7720% |
|
0.4548 |
1.7310% |
|
0.3994 |
1.5280% |
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