大摩18个月定开债A吧016745.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0170 |
1.1320 |
2024-07-05 |
1.0170 |
1.1320 |
2024-06-30 |
1.0330 |
1.1340 |
2024-06-28 |
1.0320 |
1.1330 |
2024-06-21 |
1.0290 |
1.1300 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7514 |
0.35% |
|
1.0020 |
0.30% |
|
1.0130 |
0.30% |
|
0.9235 |
0.22% |
|
0.9119 |
0.21% |
|
0.9365 |
0.15% |
|
1.0451 |
0.10% |
|
1.0369 |
0.10% |
|
1.3089 |
0.07% |
|
1.1495 |
0.06% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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