汇安鼎利纯债A吧006431.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.1032 |
1.1532 |
2024-07-25 |
1.1028 |
1.1528 |
2024-07-24 |
1.1020 |
1.1520 |
2024-07-23 |
1.1019 |
1.1519 |
2024-07-22 |
1.1013 |
1.1513 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8648 |
2.05% |
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0.8195 |
2.04% |
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0.9582 |
1.75% |
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0.6286 |
1.62% |
|
1.2481 |
1.61% |
|
1.2135 |
1.61% |
|
0.7284 |
1.60% |
|
0.6155 |
1.60% |
|
0.6212 |
1.59% |
|
1.2800 |
1.59% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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