汇泉基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-10
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.01% |
3.02% |
3.72% |
0.07 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.01% |
- |
3.70% |
0.10 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0144 |
1.0144 |
0.01% |
2.91% |
3.46% |
2.56 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6861 |
0.6861 |
-1.54% |
2.13% |
-13.38% |
0.81 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6784 |
0.6784 |
-1.52% |
1.88% |
-13.81% |
0.13 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.31% |
0.34% |
-16.36% |
1.30 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.30% |
0.05% |
-16.86% |
0.19 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4434 |
0.4434 |
-0.72% |
-17.63% |
-30.60% |
1.32 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4387 |
0.4387 |
-0.72% |
-17.78% |
-30.87% |
0.87 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4556 |
0.4556 |
-1.00% |
-16.03% |
-32.75% |
10.24 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.99% |
-16.27% |
-33.15% |
0.03 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.31% |
-14.95% |
- |
0.02 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.31% |
-14.69% |
- |
0.21 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
- |
- |
0.22 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3115 |
1.3415 |
0.00% |
- |
- |
2.05 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3367 |
1.3667 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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