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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
6.4919 |
8.2969 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
6.5015 |
8.3065 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
6.3908 |
8.1958 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
6.4052 |
8.2102 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
6.3101 |
8.1151 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
6.3809 |
8.1859 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
6.3397 |
8.1447 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
6.3852 |
8.1902 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
6.4179 |
8.2229 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
6.5188 |
8.3238 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
6.4908 |
8.2958 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
6.4914 |
8.2964 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
6.4743 |
8.2793 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
6.5487 |
8.3537 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
6.4675 |
8.2725 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
6.5070 |
8.3120 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
6.6055 |
8.4105 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
6.5937 |
8.3987 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
6.6408 |
8.4458 |
-0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
6.7035 |
8.5085 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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