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天天基金网 > 基金档案 > 兴业养老2035(FOF)Y

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    一、收入：
    -9,623,478.62
    3,975,576.40
    -63,701,354.10
    1.利息收入
    126,504.58
    81,900.18
    50,962.79
    其中：存款利息收入
    39,967.94
    27,505.88
    50,725.12
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -7,359,741.16
    185,539.09
    -33,518,231.95
    基中：股票投资收益
    10,194.24
    10,194.24
    -7,601,620.53
    基中：基金投资收益
    -10,359,881.47
    -766,408.51
    -29,367,990.16
    基中：债券投资收益
    187,272.45
    77,684.06
    240,440.71
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    2,802,673.62
    864,069.30
    3,210,938.03
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -2,602,682.54
    3,608,528.34
    -30,242,976.16
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    212,440.50
    99,608.79
    8,891.22
    减：二、费用
    1,785,549.47
    1,006,213.05
    3,589,983.82
    1.管理人报酬
    1,177,074.28
    681,923.00
    2,730,633.18
    2.托管费
    300,654.15
    163,666.84
    459,892.62
    3.销售服务费
    118,672.17
    66,287.48
    211,458.02
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    188,000.00
    93,302.56
    188,000.00
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -11,409,028.09
    2,969,363.35
    -67,291,337.92
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -11,409,028.09
    2,969,363.35
    -67,291,337.92

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