嘉实全球价值股票(QDII)人民币吧013328.of| QDII-普通股票 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.1918 |
1.1918 |
2024-07-10 |
1.2042 |
1.2042 |
2024-07-09 |
1.1950 |
1.1950 |
2024-07-08 |
1.1919 |
1.1919 |
2024-07-05 |
1.1907 |
1.1907 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0601 |
4.12% |
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1.0634 |
4.11% |
|
0.7492 |
2.84% |
|
0.7512 |
2.83% |
|
0.5767 |
2.78% |
|
0.5735 |
2.78% |
|
0.8772 |
2.78% |
|
1.2899 |
2.70% |
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1.2855 |
2.69% |
|
0.6429 |
2.47% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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