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兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

兴证全球基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
91.19
224.35
30/126
基金数量(只)
5
32.40
85/126
基金经理数量
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69/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
认购期
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.08.05 ~ 24.08.23
--
混合型-偏股
24.08.05 ~ 24.08.23
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0182
1.2090
0.04%
2.89%
4.52%
50.45
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0229
1.3091
0.05%
2.71%
4.48%
101.72
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0519
1.3510
0.03%
3.03%
4.43%
72.32
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0052
1.1713
0.01%
2.17%
4.38%
80.07
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0088
1.0757
0.09%
2.72%
4.38%
50.68
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0286
1.0486
0.04%
2.76%
4.23%
47.82
限大额
债券型-长债
07-26
1.1158
1.1158
0.02%
2.13%
4.16%
74.53
限大额
债券型-长债
07-26
1.0276
1.0476
0.05%
2.68%
4.16%
0.46
限大额
债券型-长债
07-26
1.0737
1.0737
0.03%
2.16%
4.11%
32.00
限大额
债券型-长债
07-26
1.0715
1.1063
0.03%
2.52%
4.10%
32.16
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0332
1.4827
0.04%
2.53%
4.06%
100.42
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1433
1.1993
0.02%
2.07%
4.06%
77.05
限大额
债券型-长债
07-26
1.1114
1.1114
0.02%
2.06%
4.01%
37.36
限大额
债券型-长债
07-26
1.1813
1.3385
0.02%
2.01%
3.97%
137.25
限大额
债券型-长债
07-26
1.0709
1.0709
0.02%
2.08%
3.95%
15.69
限大额
债券型-长债
07-26
1.1471
1.1931
0.02%
1.99%
3.90%
20.19
限大额
债券型-长债
07-26
1.1697
1.3269
0.02%
1.92%
3.76%
46.79
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1040
1.1040
0.01%
1.37%
2.70%
52.55
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0988
1.0988
0.00%
1.29%
2.55%
77.46
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0196
1.0196
0.20%
1.83%
1.93%
1.04
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0455
1.0455
0.46%
6.31%
1.61%
12.56
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0153
1.0153
0.20%
1.63%
1.52%
1.45
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0544
1.0544
-0.17%
1.97%
1.23%
3.23
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0317
1.0317
0.47%
6.12%
1.21%
5.57
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0484
1.0484
-0.18%
1.84%
0.97%
2.11
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0151
1.0151
0.23%
3.09%
0.86%
1.76
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0071
1.0071
0.23%
2.88%
0.45%
3.60
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0228
1.0228
-0.31%
3.33%
0.14%
0.64
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9409
0.9409
0.38%
1.43%
-0.05%
4.88
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0176
1.0176
-0.31%
3.19%
-0.15%
13.27
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9190
0.9190
0.23%
4.68%
-0.40%
11.30
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9329
0.9329
0.38%
1.23%
-0.46%
3.07
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9063
0.9063
0.22%
4.47%
-0.81%
0.57
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0463
1.0463
-0.36%
1.63%
-1.59%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9928
0.9928
2.17%
5.31%
-1.83%
6.40
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0414
1.0414
-0.35%
1.50%
-1.85%
8.82
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9846
0.9846
2.16%
4.99%
-2.43%
2.81
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.4114
1.9664
0.95%
-1.17%
-3.30%
7.80
限大额
债券型-长债
07-26
1.0093
1.2443
0.69%
-3.45%
-3.62%
38.42
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.2556
1.9396
0.95%
-1.37%
-3.69%
0.16
限大额
债券型-长债
07-26
1.0047
1.2227
0.69%
-3.64%
-4.00%
2.78
限大额
FOF-均衡型
07-24
1.4570
1.4570
-0.57%
2.92%
-5.15%
0.37
开放申购
FOF-均衡型
07-24
1.4509
1.4509
-0.57%
2.79%
-5.40%
10.92
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9050
0.9050
-0.60%
2.45%
-6.04%
40.21
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8980
0.8980
-0.61%
2.23%
-6.42%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2486
1.3165
1.00%
-0.05%
-6.48%
30.39
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0150
1.0150
0.81%
-1.59%
-6.82%
5.75
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2133
1.2812
1.01%
-0.25%
-6.85%
2.29
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0067
1.0067
0.81%
-1.70%
-7.02%
0.97
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9915
4.0335
0.89%
2.54%
-7.69%
30.14
开放申购
指数型-股票
07-26
2.1417
2.1417
0.20%
4.05%
-7.78%
57.84
限大额
指数型-股票
07-26
2.1030
2.1030
0.20%
3.85%
-8.15%
5.42
限大额
FOF-均衡型
07-24
0.9267
0.9267
-0.65%
2.00%
-8.38%
0.01
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9221
0.9221
-0.66%
1.83%
-8.70%
3.47
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.8865
0.8865
-0.71%
2.17%
-8.93%
7.26
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.8806
0.8806
-0.71%
1.97%
-9.27%
9.48
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8946
0.8946
0.19%
-0.91%
-9.79%
12.28
限大额
指数型-股票
07-26
0.8823
0.8823
0.18%
-1.11%
-10.15%
1.09
限大额
FOF-进取型
07-24
1.1651
1.1651
-0.85%
2.38%
-11.05%
23.69
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5020
1.5620
1.62%
7.06%
-11.12%
92.44
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.9390
3.7990
1.59%
7.15%
-11.13%
116.94
开放申购
FOF-进取型
07-24
1.1490
1.1490
-0.85%
2.18%
-11.40%
0.77
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.7694
0.7694
-0.82%
2.40%
-11.93%
31.80
暂停申购
FOF-进取型
07-24
0.7632
0.7632
-0.82%
2.24%
-12.20%
1.62
暂停申购
混合型-偏股
07-26
2.2336
2.5927
0.92%
7.28%
-12.55%
25.87
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5645
0.5645
0.97%
7.30%
-13.05%
34.97
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5603
0.5603
0.97%
7.03%
-13.48%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5919
0.5919
0.42%
11.89%
-13.96%
12.26
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.5469
10.0364
0.94%
5.48%
-14.00%
152.22
限大额
FOF-进取型
07-24
0.8105
0.8105
-0.98%
0.90%
-15.00%
2.90
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.8060
0.8060
-0.98%
0.70%
-15.34%
2.72
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3139
4.9968
1.40%
3.42%
-16.41%
212.85
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2029
1.2029
1.34%
5.43%
-17.68%
121.87
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.4730
5.0370
1.06%
1.52%
-17.73%
34.64
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4769
1.4769
1.03%
3.29%
-17.77%
24.19
限大额
混合型-偏股
07-26
1.1503
1.1503
1.00%
1.48%
-18.02%
13.96
暂停申购
混合型-灵活
07-26
2.5342
3.3542
0.25%
0.15%
-18.08%
14.44
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1716
1.1716
1.33%
5.11%
-18.18%
8.41
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4309
1.4309
1.03%
2.98%
-18.27%
2.89
限大额
股票型
07-26
1.9965
4.7425
0.86%
-2.71%
-18.88%
14.56
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5667
0.5667
0.94%
5.65%
-19.01%
35.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7729
0.7729
1.48%
3.68%
-19.55%
18.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6276
0.6276
0.92%
-2.43%
-19.66%
18.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7643
0.7643
1.49%
3.38%
-20.02%
9.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6154
0.6154
0.92%
-2.73%
-20.15%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6634
0.6634
1.38%
1.84%
-20.98%
40.39
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6584
0.6584
1.39%
1.68%
-21.22%
2.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0923
1.0923
1.49%
1.26%
-22.45%
41.84
限大额
混合型-偏股
07-26
1.0615
1.0615
1.49%
0.96%
-22.92%
8.83
限大额
混合型-偏股
07-26
0.9820
3.0560
1.76%
-1.80%
-24.98%
35.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.5820
2.7720
0.74%
-8.31%
-28.65%
27.18
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0102
1.0102
0.06%
1.66%
-
0.90
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0143
1.0143
0.06%
1.88%
-
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0218
1.0218
0.83%
10.67%
-
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0273
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0.83%
11.00%
-
0.82
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0222
1.0222
0.01%
1.32%
-
6.79
限大额
债券型-长债
07-26
1.0342
1.0342
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2.28%
-
3.94
限大额
债券型-长债
07-26
1.0328
1.0328
0.02%
2.19%
-
4.68
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0122
1.0272
0.03%
2.05%
-
39.23
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0111
1.0261
0.03%
1.98%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9865
0.9865
-
-0.38%
-
3.82
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9748
0.9748
1.09%
-
-
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9767
0.9767
1.09%
-
-
0.24
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0100
1.0100
0.02%
-
-
69.12
限大额
-
指数型-固收
07-26
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1.0097
0.02%
-
-
0.36
限大额
-
混合型-偏股
07-26
0.9961
0.9961
-
-
-
10.85
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9967
0.9967
-
-
-
3.14
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5125
1.8570%
1.87%
1.91%
0.49%
943.18
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5489
1.8240%
1.79%
1.80%
0.47%
158.67
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4202
1.5660%
1.56%
1.59%
0.42%
1,905.06
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4687
1.6940%
1.71%
1.75%
0.45%
99.51
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4834
1.5800%
1.54%
1.56%
0.41%
17.40
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4829
1.5760%
1.54%
1.57%
0.41%
111.61
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4660
1.6830%
1.69%
1.89%
-
0.00
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
17
0.89%
9,394.13
533,546.46
2
33
0.80%
2,680.70
482,607.02
3
18
0.65%
9,958.89
391,483.98
4
8
0.60%
12,706.19
360,601.63
5
6
0.46%
862.12
275,784.37
6
6
0.31%
10,888.42
184,885.33
7
6
0.28%
2,838.93
168,405.51
8
25
0.27%
6,095.60
162,386.71
9
6
0.26%
13,077.69
153,270.58
10
2
0.23%
5,006.96
137,491.12

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