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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-15
0.9777
1.2977
2024-07-12
0.9780
1.2980
2024-07-11
0.9839
1.3039
2024-07-10
0.9739
1.2939
2024-07-09
0.9959
1.3159
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.42%
0.39%
2
5.28%
1.03%
3
5.19%
2.51%
4
5.17%
2.47%
5
4.99%
1.09%
6
4.9%
-2.46%
7
4.8%
-3.13%
8
4.49%
-2.04%
9
4.27%
0.89%
10
4.06%
0.00%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.86%
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0.85%
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每万份收益
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1.7320%
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0.4672
1.7290%
0.4673
1.7290%
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1.7220%
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1.7060%
0.4904
1.7060%
0.4796
1.6660%
0.4796
1.6660%
截止: 2024-07-15    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★
2023-06-30
暂无评级
★★★
2023-06-30
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