-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8931 |
0.8931 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8962 |
0.8962 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9158 |
0.9158 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9204 |
0.9204 |
-2.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9468 |
0.9468 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9561 |
0.9561 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9701 |
0.9701 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9773 |
0.9773 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9734 |
0.9734 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
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