行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-10.26%
近1年：11.89%

单位净值(2024-07-10)

1.1732-4.59%
近3月：-8.79%
近3年：60.76%

累计净值

2.5164
近6月：-3.17%
成立来：153.90%
类型：指数型-股票
规模：34.38亿元（2024-03-31）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.16%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1732
    2.5164
    -4.59%
    07-09
    1.2297
    2.6294
    0.72%
    07-08
    1.2209
    2.6118
    -1.19%
    07-05
    1.2356
    2.6412
    -0.29%
    07-04
    1.2392
    2.6484
    -0.91%
    07-03
    1.2506
    2.6712
    -1.68%
    07-02
    1.2720
    2.7140
    -0.35%
    07-01
    1.2765
    2.7230
    3.32%
    06-30
    1.2355
    2.6410
    -0.01%
    06-28
    1.2356
    2.6412
    0.81%
    06-27
    1.2257
    2.6214
    -0.95%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -6.19%
    -10.26%
    -8.79%
    -3.17%
    1.42%
    11.89%
    1.18%
    60.76%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -4.37%
    -8.30%
    -6.25%
    -2.68%
    2.94%
    11.27%
    -6.17%
    44.34%
    同类排名
    2962 | 2977
    2749 | 2955
    2127 | 2813
    1511 | 2649
    705 | 2626
    66 | 2336
    183 | 1904
    4 | 1304
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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