金信基金管理有限公司
金信深圳成长混合发起式(002863) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-05 |
1.6885 |
1.9528 |
-1.42% |
13.00% |
16.85% |
1.38 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0223 |
2.7569 |
-0.08% |
1.67% |
2.39% |
1.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |
1.18% |
2.34% |
49.95 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0869 |
1.9161 |
-0.08% |
1.48% |
1.98% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0313 |
1.1845 |
0.17% |
0.58% |
1.10% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.1761 |
1.1761 |
0.17% |
0.48% |
0.88% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.1344 |
1.1344 |
0.45% |
1.30% |
-1.94% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.1003 |
1.1003 |
0.45% |
1.10% |
-2.33% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.6811 |
1.6811 |
0.79% |
-7.55% |
-15.35% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.9754 |
0.9754 |
2.99% |
-16.65% |
-18.74% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.8378 |
1.0139 |
2.99% |
-16.69% |
-18.83% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
1.3149 |
2.0839 |
0.47% |
-2.46% |
-19.52% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
1.3339 |
2.0836 |
0.46% |
-2.84% |
-20.16% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.8296 |
2.2254 |
0.62% |
-2.74% |
-20.85% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.05% |
-17.80% |
-24.83% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.3653 |
1.3653 |
0.43% |
-6.37% |
-27.40% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.2939 |
1.2939 |
0.43% |
-6.42% |
-27.47% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.49% |
-14.55% |
-29.12% |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.30% |
-21.03% |
-29.80% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.26% |
-14.80% |
-29.88% |
17.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.9475 |
1.7154 |
0.64% |
-16.82% |
-32.31% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.6597 |
0.9906 |
0.49% |
-26.59% |
-37.11% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.44% |
-9.59% |
- |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.45% |
-9.33% |
- |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9049 |
0.9049 |
0.71% |
-7.99% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9026 |
0.9026 |
0.71% |
-8.17% |
- |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0413 |
1.3492 |
-0.01% |
35.62% |
- |
12.33 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.01% |
37.32% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.6194 |
2.1307 |
-0.05% |
-18.05% |
- |
3.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.6758 |
1.6758 |
0.79% |
-7.82% |
- |
0.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.26% |
-14.79% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.6716 |
1.6716 |
-1.42% |
11.93% |
- |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.6616 |
0.6616 |
0.49% |
-26.42% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.8322 |
0.8322 |
0.63% |
-2.45% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.48% |
-14.06% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.30% |
-21.03% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.9459 |
0.9459 |
0.64% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.3176 |
1.2640% |
1.34% |
1.48% |
0.36% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.3833 |
1.5070% |
1.58% |
1.72% |
0.42% |
3.11 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-05 |
0.3177 |
1.2640% |
1.34% |
1.48% |
0.36% |
0.57 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.92% |
136.52 |
20,383.00 |
||||||
2 |
1.87% |
590.12 |
19,828.03 |
||||||
3 |
1.84% |
174.86 |
19,535.73 |
||||||
4 |
1.74% |
97.90 |
18,455.13 |
||||||
5 |
1.55% |
224.68 |
16,390.41 |
||||||
6 |
1.26% |
349.80 |
13,320.38 |
||||||
7 |
1.23% |
244.61 |
13,001.02 |
||||||
8 |
1.15% |
189.40 |
12,193.57 |
||||||
9 |
0.94% |
869.44 |
9,937.70 |
||||||
10 |
0.90% |
55.00 |
9,570.00 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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85 |
0 |
2024-07-06 |
||
57 |
0 |
2024-07-05 |
||
65 |
0 |
2024-07-05 |
||
55 |
0 |
2024-07-05 |
||
47 |
0 |
2024-07-05 |
||
71 |
0 |
2024-07-05 |
||
72 |
0 |
2024-07-05 |
||
79 |
0 |
2024-07-04 |
||
115 |
2 |
2024-07-04 |
||
111 |
0 |
2024-07-03 |
||
160 |
2 |
2024-07-03 |
||
104 |
1 |
2024-07-03 |
||
124 |
1 |
2024-07-03 |
||
119 |
1 |
2024-07-03 |
||
126 |
1 |
2024-07-03 |
||
109 |
0 |
2024-07-02 |
||
205 |
2 |
2024-07-02 |
||
263 |
2 |
2024-07-02 |
||
121 |
0 |
2024-07-01 |
||
325 |
8 |
2024-07-01 |
||
181 |
2 |
2024-07-01 |
||
251 |
4 |
2024-07-01 |
||
186 |
3 |
2024-07-01 |
||
143 |
1 |
2024-07-01 |
||
138 |
1 |
2024-07-01 |
||
239 |
4 |
2024-07-01 |
||
133 |
1 |
2024-07-01 |
||
130 |
1 |
2024-07-01 |
||
184 |
1 |
2024-07-01 |
||
323 |
1 |
2024-07-01 |
||
489 |
2 |
2024-07-01 |
||
348 |
1 |
2024-07-01 |
||
189 |
1 |
2024-07-01 |
||
356 |
0 |
2024-06-29 |
||
236 |
0 |
2024-06-28 |
||
233 |
0 |
2024-06-28 |
||
171 |
0 |
2024-06-28 |
||
199 |
0 |
2024-06-28 |
||
109 |
0 |
2024-06-28 |
||
176 |
0 |
2024-06-28 |
||
175 |
0 |
2024-06-28 |
||
453 |
4 |
2024-06-28 |
||
77 |
0 |
2024-06-28 |
||
166 |
0 |
2024-06-28 |
||
167 |
0 |
2024-06-27 |
||
161 |
0 |
2024-06-27 |
||
216 |
1 |
2024-06-27 |
||
226 |
2 |
2024-06-27 |
||
171 |
0 |
2024-06-27 |
||
265 |
2 |
2024-06-26 |
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