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日期单位净值累计净值日增长率08-081.02951.04550.04%08-071.02911.04510.15%08-061.02761.0436-0.11%08-051.02871.0447-0.18%08-021.03061.0466-0.16%08-011.03231.0483-0.04%07-311.03271.04870.28%07-301.02981.0458-0.15%07-291.03131.0473-0.03%07-261.03161.04760.01%07-251.03151.0475-0.13%
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2024-07-02每份派现金0.0080元2024-04-01每份派现金0.0080元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.27%-0.30%0.03%3.70%3.57%------同类平均-0.48%-0.37%-1.30%1.96%0.61%-1.19%-2.58%-0.59%沪深300-2.23%-1.73%-7.91%-0.65%-2.57%-16.00%-19.41%-32.08%同类排名562 | 1186737 | 1181390 | 1163133 | 1115121 | 1087-- | 1015-- | 816-- | 647四分位排名
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