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华夏恒泰64个月定开债券(008349
)
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单位净值(2024-07-29)

1.01570.03%
近1月：0.30%
近1年：3.55%

累计净值

1.1647
近3月：0.88%
近3年：11.21%

近6月：1.79%
成立来：17.55%
类型：债券型-长债
规模：71.92亿元（2024-06-30）
基金经理：张海静
成 立 日：2019-12-20
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：64个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-04-21～04-25/2025-04-21～04-25详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0157
    1.1647
    0.03%
    07-26
    1.0154
    1.1644
    0.01%
    07-25
    1.0153
    1.1643
    0.01%
    07-24
    1.0152
    1.1642
    0.01%
    07-23
    1.0151
    1.1641
    0.01%
    07-22
    1.0150
    1.1640
    0.03%
    07-19
    1.0147
    1.1637
    0.01%
    07-18
    1.0146
    1.1636
    0.01%
    07-17
    1.0145
    1.1635
    0.01%
    07-16
    1.0144
    1.1634
    0.00%
    07-15
    1.0144
    1.1634
    0.03%
  • 华夏恒泰64个月定开债券成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-04-11
    每份派现金0.0210元
    2023-12-18
    每份派现金0.0100元
    2023-06-13
    每份派现金0.0100元
    2023-04-25
    每份派现金0.0100元
    2022-12-12
    每份派现金0.0300元
    2022-03-17
    每份派现金0.0200元
    2021-08-19
    每份派现金0.0280元
    2020-09-01
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.88%
    1.79%
    2.07%
    3.55%
    7.31%
    11.21%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    2511 | 2925
    2007 | 2922
    2284 | 2845
    2158 | 2680
    2137 | 2660
    1634 | 2423
    688 | 2087
    707 | 1808
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-20 09:27
297
0
06-12 07:45
227
0
05-31 10:12
246
0
05-31 10:05
225
0
04-21 09:18
338
0
04-21 07:54
275
0
03-30 11:02
423
0
02-19 20:58
282
0
01-20 09:50
342
0
12-09 08:17

华夏基金

管理规模：14823.17亿旗下基金：790只
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