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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-3.12%
近1年：-8.31%

单位净值(2024-07-10)

4.4035-0.20%
近3月：-0.76%
近3年：-24.86%

累计净值

1.0946
近6月：5.99%
成立来：9.46%
类型：指数型-股票
规模：1.09亿元（2024-03-31）
基金经理：何江
成 立 日：2019-12-24
管 理 人：民生加银基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    4.4035
    1.0946
    -0.20%
    07-09
    4.4124
    1.0968
    1.21%
    07-08
    4.3598
    1.0838
    -0.79%
    07-05
    4.3943
    1.0923
    -0.39%
    07-04
    4.4117
    1.0967
    -0.49%
    07-03
    4.4335
    1.1021
    -0.22%
    07-02
    4.4433
    1.1045
    -0.18%
    07-01
    4.4515
    1.1066
    0.47%
    06-30
    4.4306
    1.1014
    -0.03%
    06-28
    4.4320
    1.1017
    0.29%
    06-27
    4.4193
    1.0986
    -0.67%
  • 民生加银沪深300ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-01-17
    每份基金份额折算0.2486份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.68%
    -3.12%
    -0.76%
    5.99%
    1.34%
    -8.31%
    -18.24%
    -24.86%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    923 | 2752
    896 | 2733
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    672 | 2432
    605 | 2165
    677 | 1763
    468 | 1200

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.88%
    2023-06-30
    38.54%
    2022-12-31
    53.86%
    2022-06-30
    77.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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