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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
0.8198 |
0.8198 |
2024-07-29 |
0.8233 |
0.8233 |
2024-07-26 |
0.8259 |
0.8259 |
2024-07-25 |
0.8190 |
0.8190 |
2024-07-24 |
0.8215 |
0.8215 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5581 |
2.01% |
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0.5620 |
1.90% |
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0.5542 |
1.89% |
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0.8587 |
1.39% |
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1.0526 |
1.32% |
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1.0510 |
1.31% |
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1.29% |
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