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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.2610 |
1.2610 |
2024-07-26 |
1.2600 |
1.2600 |
2024-07-25 |
1.2450 |
1.2450 |
2024-07-24 |
1.2790 |
1.2790 |
2024-07-23 |
1.3090 |
1.3090 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5581 |
2.01% |
|
0.5620 |
1.90% |
|
0.5542 |
1.89% |
|
0.8587 |
1.39% |
|
1.0526 |
1.32% |
|
1.0510 |
1.31% |
|
0.4963 |
1.29% |
|
0.5014 |
1.29% |
|
0.8464 |
1.04% |
|
0.8709 |
1.03% |
截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
