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公告日期：2024-04-19
华夏天利货币市场基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏天利货币
基金主代码 002894
交易代码 002894
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 13 日
报告期末基金份额总额 9,298,748,539.14 份
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏天利货币 A 华夏天利货币 B 华夏天利货币 C
下属分级基金的交易代码 002894 002895 019637
报告期末下属分级基金的份额
总额 9,128,843,406.86 份 74,826,292.71 份 95,078,839.57 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主 报告期
要 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
财
务 华夏天利货币 A 华夏天利货币B 华夏天利货币 C
指
标
1.
本
期
已 46,501,507.07 405,323.07 572,738.17
实
现
收
益
2. 46,501,507.07 405,323.07 572,738.17
本
期
利
润
3.
期
末
基
金 9,128,843,406.86 74,826,292.71 95,078,839.57
资
产
净
值
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基……
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