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国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

国金基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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办公地址: 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层

总经理: 邰海波

网站地址: www.gfund.com

客服热线: 4000-2000-18

管理规模: 600.76亿元
基金数量: 49只
经理人数: 15人
天相评级: 
成立日期: 2011-11-02
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

国金基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	50.40	224.35	40/126
基金数量(只)	6	32.38	78/126
基金经理数量	2	6.66	82/126

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国金惠盈纯债A 006549	吧档案	债券型-长债	07-26	1.2623	1.2993	0.10%	5.08%	8.17%	47.60	于涛	限大额	0.06%	购买
国金惠盈纯债C 006760	吧档案	债券型-长债	07-26	1.2517	1.2847	0.10%	4.96%	7.94%	43.11	于涛	限大额	0.00%	购买
国金惠盈纯债E 009604	吧档案	债券型-长债	07-26	1.2407	1.3087	0.10%	4.94%	7.89%	5.49	于涛	限大额	0.00%	购买
国金惠安利率债A 008798	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1525	1.1733	0.04%	5.07%	7.29%	28.12	于涛	限大额	0.06%	购买
国金惠安利率债C 008799	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1471	1.1679	0.03%	5.01%	7.17%	7.93	于涛	限大额	0.00%	购买
国金惠享一年定开 008637	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0470	1.1570	-	2.91%	4.74%	6.20	曾省强	暂停申购	0.08%	购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0476	1.0476	0.01%	3.15%	4.43%	1.09	谢雨芮	开放申购	0.06%	购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0464	1.0464	0.02%	3.08%	4.33%	0.00	谢雨芮	开放申购	0.00%	购买
国金及第中短债债券A 003002	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0738	1.1270	0.03%	2.25%	4.14%	34.70	徐艳芳	限大额	0.00%	购买
国金惠远纯债A 008642	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0294	1.1116	0.03%	2.83%	4.01%	10.23	谢雨芮	暂停申购	0.06%	购买
国金惠远纯债C 008643	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0286	1.0881	0.04%	2.78%	3.91%	0.00	谢雨芮	暂停申购	0.00%	购买
国金及第中短债债券B 015312	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0716	1.1248	0.03%	2.10%	3.85%	0.25	徐艳芳	限大额	0.00%	购买
国金惠鑫短债债券A 006734	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1438	1.1438	0.03%	1.37%	2.92%	0.37	徐艳芳	开放申购	0.035%	购买
国金惠鑫短债债券E 009603	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1223	1.1223	0.03%	1.35%	2.90%	0.01	徐艳芳	限大额	0.00%	购买
国金惠鑫短债债券C 006735	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1289	1.1289	0.03%	1.25%	2.67%	0.32	徐艳芳	开放申购	0.00%	购买
国金惠丰39个月定开债 009839	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0178	1.1229	-	1.25%	2.33%	81.20	谢雨芮	暂停申购	-	购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0202	1.0202	0.01%	0.82%	1.61%	0.25	徐艳芳等	限大额	0.00%	购买
国金惠诚债券A 010249	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0014	1.0014	0.22%	0.92%	1.41%	2.15	杜哲等	开放申购	0.08%	购买
国金惠诚债券C 010250	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9880	0.9880	0.21%	0.73%	1.01%	0.11	杜哲等	开放申购	0.00%	购买
国金核心资产一年持有A 012198	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7074	0.7074	1.92%	19.65%	-3.70%	0.58	张望	开放申购	0.15%	购买
国金核心资产一年持有C 012199	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6973	0.6973	1.91%	19.36%	-4.19%	0.36	张望	开放申购	0.00%	购买
国金鑫悦经济新动能A 010375	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7566	0.7566	1.58%	13.69%	-12.87%	0.43	王小刚	开放申购	0.15%	购买
国金鑫悦经济新动能C 010376	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7427	0.7427	1.57%	13.41%	-13.32%	0.36	王小刚	开放申购	0.00%	购买
国金量化多策略A 005443	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0625	1.1567	0.06%	-0.02%	-13.54%	7.64	马芳等	开放申购	0.15%	购买
国金量化多策略C 017874	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0568	1.0568	0.06%	-0.21%	-13.88%	6.69	姚加红等	开放申购	0.00%	购买
国金国鑫发起A 762001	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0982	2.9381	0.65%	5.88%	-15.07%	0.78	王小刚	开放申购	0.15%	购买
国金国鑫发起C 009762	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0879	1.8343	0.66%	5.75%	-15.28%	0.21	王小刚	开放申购	0.00%	购买
国金300指数增强A 167601	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8771	0.8771	0.48%	1.31%	-15.54%	1.87	马芳	开放申购	0.12%	购买
国金300指数增强C 017925	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8726	0.8726	0.47%	1.10%	-15.88%	6.49	马芳	开放申购	0.00%	购买
国金ESG持续增长混合A 012387	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5962	0.5962	2.72%	0.05%	-17.45%	0.25	孙欣炎	开放申购	0.15%	购买
国金ESG持续增长混合C 012388	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5873	0.5873	2.73%	-0.20%	-17.85%	0.52	孙欣炎	开放申购	0.00%	购买
国金量化多因子股票A 006195	吧档案	股票型	07-26	1.6930	1.6930	0.77%	-12.36%	-19.98%	26.00	马芳等	开放申购	0.15%	购买
国金量化多因子股票C 016858	吧档案	股票型	07-26	1.6815	1.6815	0.77%	-12.53%	-20.29%	12.02	马芳等	开放申购	0.00%	购买
国金量化精选混合A 014805	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0880	1.0880	0.58%	-12.86%	-20.39%	13.93	马芳	开放申购	0.15%	购买
国金量化精选混合C 014806	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0753	1.0753	0.58%	-13.07%	-20.79%	14.35	马芳	开放申购	0.00%	购买
国金自主创新混合A 010615	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5038	0.5038	1.74%	10.29%	-22.31%	2.06	孙欣炎	开放申购	0.15%	购买
国金新兴价值混合A 014818	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6988	0.6988	1.85%	8.49%	-22.63%	0.39	张望	开放申购	1.50%	购买
国金自主创新混合C 010616	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4950	0.4950	1.73%	10.02%	-22.70%	2.11	孙欣炎	开放申购	0.00%	购买
国金新兴价值混合C 014819	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6905	0.6905	1.86%	8.23%	-23.01%	0.18	张望	开放申购	0.00%	购买
国金鑫意医药消费A 009507	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5595	0.5595	-0.20%	-2.78%	-26.04%	0.34	吕伟	开放申购	0.15%	购买
国金鑫意医药消费C 009508	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5482	0.5482	-0.20%	-3.02%	-26.41%	1.55	吕伟	开放申购	0.00%	购买
国金中证1000指数增强A 017846	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7127	0.7127	1.31%	-13.09%	-28.52%	2.62	马芳	开放申购	1.20%	购买
国金中证1000指数增强C 017847	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7089	0.7089	1.31%	-13.26%	-28.80%	1.41	马芳	开放申购	0.00%	购买
国金中国铁建REIT 508008	吧档案	REITs	-	9.5860	9.5860	-	-	-	47.96	梁贤超等	暂停申购	0.00%	购买
国金智享量化选股混合A 018823	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8189	0.8189	-0.07%	-4.37%	-	5.06	马芳	开放申购	0.15%	购买
国金智享量化选股混合C 018824	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8151	0.8151	-0.07%	-4.60%	-	6.50	马芳	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国金众赢货币 001234	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4340	1.7000%	1.79%	1.71%	0.45%	29.47	徐艳芳	开放申购	0.00%	购买
国金金腾通货币A 000540	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4632	1.7500%	1.74%	1.76%	0.45%	120.80	曾省强	开放申购	0.00%	购买
国金金腾通货币C 001621	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2583	0.9900%	0.98%	1.00%	0.27%	66.65	曾省强	限大额	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	603501	韦尔股份	股吧资讯档案	10	0.31%	184.78	18,361.59
2	000651	格力电器	股吧资讯档案	8	0.26%	392.74	15,403.26
3	601728	中国电信	股吧资讯档案	10	0.26%	2,500.70	15,379.31
4	000333	美的集团	股吧资讯档案	14	0.19%	176.12	11,359.55
5	600900	XD长江电	股吧资讯档案	6	0.16%	328.26	9,493.28
6	600690	海尔智家	股吧资讯档案	6	0.15%	319.48	9,066.94
7	601766	中国中车	股吧资讯档案	6	0.13%	1,064.49	7,994.32
8	605499	东鹏饮料	股吧资讯档案	2	0.11%	29.26	6,312.85
9	601668	中国建筑	股吧资讯档案	4	0.10%	1,123.50	5,965.78
10	601127	赛力斯	股吧资讯档案	4	0.09%	59.62	5,432.57

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